Módulo Personalizado
Su Ecosistema
a Medida
Desarrollamos integraciones y flujos de caja muy específicos para las particularidades de su sector.
El 82% de las empresas fracasan por falta de liquidez, no por falta de clientes. Facturar mucho y no ver que sobra dinero en la cuenta no es mala suerte: es gestionar a ciegas. Sustituimos las hojas de cálculo dispersas y las decisiones tomadas por 'instinto' por una estructura matemática que le devuelve el control absoluto de su margen de beneficio.
Las empresas que monitorizan sus indicadores financieros con regularidad tienen más probabilidades de crecer de forma sostenible.
FUENTE: Deloitte
Reducción del riesgo de problemas de liquidez gracias a la planificación de caja y las previsiones financieras.
FUENTE: PwC
Mayor probabilidad de tomar decisiones rentables cuando existe un reporting financiero estructurado.
FUENTE: MIT Sloan
¿Conoce sus cifras o solo sus resultados? Construimos una cadena de montaje financiera en la que la transparencia de su tesorería es la única prioridad.
Cruce diario de extractos bancarios para detectar comisiones ocultas y cargos obsoletos.
Revisión a fondo de herramientas SaaS duplicadas y licencias activas sin uso real.
El resultado final de la depuración: conocer con exactitud el coste de prestación y el margen de beneficio de cada servicio.
Previsiones matemáticas de facturación y entradas de caja basadas en datos históricos a 12 semanas.
Reserva semanal y automática de fondos para garantizar el pago del IVA, el Impuesto sobre Sociedades y los costes laborales sin sobresaltos.
Mapeo y calendario de todos los costes fijos operativos y de los pagos futuros a proveedores.
El indicador clave de supervivencia: saber exactamente cuántos meses aguanta su empresa con la tesorería actual.
Definición matemática del punto de equilibrio para saber cuál es la facturación mínima diaria para no tener pérdidas.
Análisis predictivo para simular el impacto financiero real en la empresa antes de nuevas contrataciones o compras de activos.
La separación definitiva entre cuentas personales y de empresa, estructurando de forma eficiente la retribución de los socios y los dividendos.
Negociación estratégica basada en datos, centrada en alinear los plazos entre proveedores y clientes.
Implantación de avisos automáticos por WhatsApp y correo electrónico para reducir el periodo medio de cobro.
El resultado: liberación inmediata de liquidez en la tesorería, sin necesidad de recurrir a préstamos bancarios caros ni a otras fuentes de financiación.
Mapeo de las tareas diarias de los empleados para identificar y eliminar procesos manuales redundantes que devoran tiempo.
Algoritmos autónomos aplicados a las tareas administrativas y de facturación, que aumentan la capacidad productiva del equipo sin nuevas contrataciones.
El resultado: costes equilibrados, para que el equipo se centre en la actividad principal e impulse el EBITDA ajustado.
Módulo Personalizado
Desarrollamos integraciones y flujos de caja muy específicos para las particularidades de su sector.
Mapeo y creación de flujos de datos exclusivos para el software o ERP específico de su nicho de mercado.
Scripts diseñados para eliminar los problemas operativos propios de su negocio.
Su negocio libre de tareas manuales y con el control de caja configurado para sus objetivos.
Coordinación directa y continua con nuestros especialistas para vigilar desviaciones y afinar su planificación de caja.
Código limpio e infraestructura preparada para crecer sin límites, adaptándose a nuevas API y nuevos sistemas ERP.
Su gestoría mira al pasado para cumplir con Hacienda. Nosotros analizamos en tiempo real las decenas de partidas de su Balance y de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias para encontrar despilfarros y liberar su capital operativo.
| Partidas | 2025 | 2024 | Var. % |
|---|---|---|---|
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||
| Equipos e instalaciones | 45.200,00 € | 51.300,00 € | -12% |
| Fianzas y garantías | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 0% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 50.700,00 € | 56.800,00 € | -11% |
| ACTIVO CORRIENTE | Mayo | Abril | Var. % |
| Existencias (Comida y Bebida) | 8.450,00 € | 5.100,00 € | +65% |
| Clientes (Eventos y Facturación) | 3.200,00 € | 3.100,00 € | +3% |
| Caja y bancos | 12.500,00 € | 2.000,00 € | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 24.150,00 € | 10.200,00 € | +136% |
| TOTAL ACTIVO | 74.850,00 € | 67.000,00 € | +11% |
| PASIVO CORRIENTE | Mayo | Abril | Var. % |
| Proveedores | 18.200,00 € | 15.100,00 € | +20% |
| Administraciones Públicas (IVA y Seg. Social) | 7.800,00 € | 6.400,00 € | +21% |
| Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 5.500,00 € | 0,00 € | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 31.500,00 € | 21.500,00 € | +46% |
Reunimos contabilidad, facturación y bancos en un solo panel y revisamos las cifras con usted cada mes.
Balance de sumas y saldos, márgenes y flujo de caja: dónde está el problema.
Plan de cuentas y centros de coste organizados.
ERP, bancos y facturación conectados automáticamente.
Indicadores de gestión en el ordenador y en el móvil.
Reunión mensual de resultados y próximos pasos.
No entregamos informes. Entregamos decisiones con cifras, cada mes.
Si en su caso no compensa, se lo decimos antes de empezar.
Cada proyecto tiene un indicador definido desde el principio, y es con él con el que nos evalúa.
Los datos, los accesos y la documentación se quedan con usted.
Panel de gestión, tesorería prevista y seguimiento mensual, sin necesidad de un departamento financiero.